Fidelity Funds - Indonesia Fund A (USD)

ISIN LU0055114457
WKN 974129

18,27 USD (1,56 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 73 Fonds
  • 16.07.2026 70 Fonds
  • 15.07.2026 70 Fonds
  • 14.07.2026 70 Fonds
  • 13.07.2026 70 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 09.07.2026 42 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 70 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 73 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap ASEAN Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,27 %
3 Jahre
17,90 %
5 Jahre
16,59 %
10 Jahre
19,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-1,31
3 Jahre
-0,98
5 Jahre
-0,33
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
12,01
3 Jahre
12,05
5 Jahre
11,98
10 Jahre
11,02

Alpha


1 Jahr
-2,09
3 Jahre
-1,31
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
-0,47

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Indonesien 95,80 %
ASEAN 3,00 %
Großbritannien 1,20 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 96,90 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 31,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 16,20 %
Telekommunikationsdienstleister 10,20 %
Industrie / Investitionsgüter 8,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

BANK CENTRAL ASIA TBK PT 9,20 %
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT 9,00 %
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT) 6,80 %
ASTRA INTL TBK PT 6,30 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,72 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.12.1994
Geschäftsjahr 01.05.2026 - 30.04.2027
Fondsvolumen 121,12 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Frau Ajinkya Dhavale

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.