iMGP US Small and Mid Company Growth I USD

ISIN LU0933609405
WKN A111QP

1.891,12 USD (-0,47 %)

Rücknahmepreis vom 16.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 96 Fonds
  • 16.05.2024 96 Fonds
  • 15.05.2024 96 Fonds
  • 14.05.2024 96 Fonds
  • 13.05.2024 96 Fonds
  • 10.05.2024 96 Fonds
  • 08.05.2024 96 Fonds
  • 07.05.2024 96 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 96 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom 16.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,60 %
3 Jahre
27,22 %
5 Jahre
26,04 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,23
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,87
3 Jahre
11,88
5 Jahre
9,67
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,62
3 Jahre
-0,76
5 Jahre
-0,54
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,23
3 Jahre
1,39
5 Jahre
1,16
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 93,80 %
Luxemburg 5,10 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Technologie 36,80 %
Konsumgüter zyklisch 21,80 %
Gesundheit / Healthcare 14,50 %
Industrie / Investitionsgüter 10,30 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GLOBANT SA 5,10 %
Dynatrace Inc 4,40 %
Five Below 3,90 %
Floor & Decor Holdings Inc 3,90 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 13,41 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr John Indellicate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,33 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Nettoperformance über S&P 500 Net TR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.