iMGP US Small and Mid Company Growth I USD

ISIN LU0933609405
WKN A111QP

2.642,23 USD (-0,14 %)

Rücknahmepreis vom 29.05.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 123 Fonds
  • 29.05.2026 122 Fonds
  • 28.05.2026 123 Fonds
  • 27.05.2026 117 Fonds
  • 26.05.2026 118 Fonds
  • 22.05.2026 123 Fonds
  • 21.05.2026 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 123 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom 29.05.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
23,62 %
3 Jahre
23,52 %
5 Jahre
25,64 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
17,02
3 Jahre
11,16
5 Jahre
12,04
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,37
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,41
3 Jahre
1,22
5 Jahre
1,32
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 83,50 %
Kanada 4,50 %
Brasilien 3,80 %
Großbritannien 3,10 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

gemischt 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 32,40 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Technologie 12,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,40 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SoFi Technologies Inc 4,60 %
BWX Technologies 4,50 %
Bloom Energy Corporation 4,00 %
CARVANA CO 4,00 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.08.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7,15 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr John Indellicate

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der jährlichen Nettoperformance über S&P 500 Net TR

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in ein konzentriertes Portfolio aus hochwertigen Aktien von kleinen und mittleren Unternehmen in den USA. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens werden zu allen Zeiten in Aktien und ähnliche übertragbare Wertpapiere von Unternehmen mit kleiner oder mittlerer Marktkapitalisierung investiert, die ihren Sitz in den USA haben oder vorwiegend in den USA tätig sind.