Oaktree Global Ex-U.S. Convertible Bond Fund I EUR acc

ISIN LU0931240575
WKN A1WZN1

285,08 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 328 Fonds
  • 03.12.2025 309 Fonds
  • 02.12.2025 321 Fonds
  • 01.12.2025 321 Fonds
  • 28.11.2025 303 Fonds
  • 27.11.2025 217 Fonds
  • 26.11.2025 328 Fonds
  • 25.11.2025 305 Fonds
  • 24.11.2025 310 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 328 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,91 %
3 Jahre
5,38 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
6,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,74
3 Jahre
1,39
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
4,73
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,52
10 Jahre
3,11

Alpha


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,05

Beta


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 30.01.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.01.2025

Rating

BBB 41,25 %
BB 29,41 %
A 15,87 %
B 13,47 %
Stand: 30.01.2025

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,87 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,22 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 9,51 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 9,40 %
Stand: 30.01.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.06.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 179,18 Mio. EUR (Stand: 30.01.2025)
Manager Herr Petar Raketic

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Depotbankgebühr 0,04 %
Managementgebühr 0,53 %
Portfoliotransaktionskosten 0,66 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine attraktive Gesamtrendite aus einer Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs zu erzielen, indem er in ein diversifiziertes Portfolio von Wandelanleihen investiert, bei denen das zugrunde liegende Aktienengagement hauptsächlich außerhalb der Vereinigten Staaten besteht.