HSBC Portfolios - World Selection 1 BCHEUR

ISIN LU0931136328
WKN A119F1

11,40 EUR (0,33 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 02.06.2026 796 Fonds
  • 01.06.2026 827 Fonds
  • 29.05.2026 836 Fonds
  • 28.05.2026 849 Fonds
  • 27.05.2026 834 Fonds
  • 26.05.2026 863 Fonds
  • 22.05.2026 855 Fonds
  • 21.05.2026 843 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,55 %
3 Jahre
4,53 %
5 Jahre
5,38 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,28
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
0,01

Tracking Error


1 Jahr
2,34
3 Jahre
2,30
5 Jahre
2,34
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 90,41 %
USA 6,65 %
Japan 0,63 %
Südkorea 0,47 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 32,26 %
Unternehmensanleihen 20,37 %
Geldmarkt/Kasse 11,99 %
Aktienfonds 11,03 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 88,96 %
Informationstechnologie 2,99 %
Finanzen 1,87 %
Industrie / Investitionsgüter 1,31 %
Stand: 31.12.2025

Währungen

US-Dollar 87,08 %
Divers 3,04 %
Japanischer Yen 2,50 %
Euro 1,48 %
Stand: 31.12.2025

Rating

Divers 24,35 %
AA 22,28 %
BBB 18,29 %
A 13,30 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1 8,52 %
HSBC GLOBAL-INF LK BD-ZQ1 5,11 %
HSBC-GL IN G SC CB-ZC 3,82 %
HSBC GIF-GLB EMMK LCL DB-ZQ1 3,64 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2009
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 261,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Herr Nicholas McLoughlin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit niedrigem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.