HSBC Portfolios - World Selection 1 BCHEUR

ISIN LU0931136328
WKN A119F1

11,30 EUR (-0,22 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 861 Fonds
  • 16.07.2026 807 Fonds
  • 15.07.2026 850 Fonds
  • 14.07.2026 830 Fonds
  • 13.07.2026 852 Fonds
  • 10.07.2026 852 Fonds
  • 09.07.2026 547 Fonds
  • 07.07.2026 810 Fonds
  • 06.07.2026 847 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 861 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,57 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
5,40 %
10 Jahre
5,06 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,43
5 Jahre
-0,41
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,76
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,35
10 Jahre
2,20

Alpha


1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Welt 87,51 %
USA 9,18 %
Japan 0,66 %
Südkorea 0,60 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 37,11 %
Unternehmensanleihen 20,82 %
Aktienfonds 13,86 %
Mischfonds 7,62 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Divers 86,15 %
Informationstechnologie 4,56 %
Finanzen 1,88 %
Industrie / Investitionsgüter 1,65 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 85,70 %
Euro 4,06 %
Japanischer Yen 2,38 %
Norwegische Krone 2,31 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 27,89 %
AA 24,98 %
BBB 18,61 %
A 13,35 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HSBC GLB-GLB GOV BD-ZQ1 14,12 %
HSBC GLOBAL-INF LK BD-ZQ1 5,30 %
HSBC-GL IN G SC CB-ZC 3,64 %
HSBC AMERICN INDX FN-INS GBP 3,42 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.10.2009
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 309,92 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Nicholas McLoughlin

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Der Fonds hält überwiegend eine Mischung aus anderen Fonds, die ihrerseits eine Palette verschiedener Anlagearten halten. Der Fonds hält eine Mischung, die für eine Strategie mit niedrigem Risiko geeignet ist. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen und das Währungsrisiko zu steuern. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.