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Vontobel Fund - Emerging Markets Debt N-USD

ISIN LU0926439646
WKN A1T96H

#Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) #Vontobel Asset Management S.A.

172,91 USD (0,29 %)

NAV vom 03.12.2025

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- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 03.12.2025 206 Fonds
  • 02.12.2025 216 Fonds
  • 01.12.2025 210 Fonds
  • 28.11.2025 218 Fonds
  • 26.11.2025 220 Fonds
  • 25.11.2025 220 Fonds
  • 24.11.2025 217 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
9,04 %
5 Jahre
10,73 %
10 Jahre
11,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,46
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
3,48
3 Jahre
3,10
5 Jahre
2,91
10 Jahre
3,09

Alpha

1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,13

Beta

1 Jahr
1,48
3 Jahre
1,48
5 Jahre
1,33
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 47,30 %
Renten 38,80 %
Unternehmensanleihen 9,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,80 %
Stand: 31.08.2025

Währungen

US-Dollar 75,60 %
Euro 15,90 %
Divers 3,80 %
Schweizer Franken 1,00 %
Stand: 31.08.2025

Rating

BBB 28,50 %
BB 22,00 %
B 15,70 %
AA 15,30 %
Stand: 31.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

5.875% Saudi Oil Co 17.07.2064 Reg-S Senior 2,10 %
9.5% Cameroon 31.07.2031 Senior 1,90 %
6.625% Cote dIvoire 22.03.2048 Reg-S Senior 1,80 %
8.375% Ecopetrol 19.01.2036 Senior 1,80 %
Stand: 31.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2013
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 3.770,78 Mio. EUR (Stand: 31.08.2025)
Manager Herr Wouter Van Overfelt

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,55 %
Max: 0,82 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,82 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Dieser aktiv verwaltete Fonds strebt einen konsistenten Ertrag und Kapitalgewinne an. Er investiert hauptsächlich in Investmentgrade- und Non-Investmentgrade-Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche Schuldtitel, einschließlich Contingent Convertible Bonds, Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities, Convertible Bonds und Optionsanleihen, die auf Hartwährungen lauten und von staatlichen oder staatsnahen, supranationalen oder unternehmerischen Emittenten mit Sitz, Geschäftstätigkeit oder Beteiligungen in Schwellenländern begeben oder garantiert werden.