Fidelity Funds - Italy Fund A Acc (EUR)

ISIN LU0922333322
WKN A1T92H

31,38 EUR (0,35 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 04.12.2025 12 Fonds
  • 02.12.2025 23 Fonds
  • 01.12.2025 23 Fonds
  • 28.11.2025 23 Fonds
  • 27.11.2025 23 Fonds
  • 26.11.2025 23 Fonds
  • 25.11.2025 23 Fonds
  • 24.11.2025 23 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,97 %
3 Jahre
14,72 %
5 Jahre
17,53 %
10 Jahre
18,29 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,67
3 Jahre
1,42
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,16
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,34
10 Jahre
3,26

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,07
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Italien 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzen 43,20 %
Konsumgüter 14,30 %
Industrie / Investitionsgüter 13,70 %
Versorger 10,50 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

UNICREDIT SPA 9,00 %
BPER BANCA 6,80 %
INTESA SANPAOLO SPA 6,80 %
BANCA MONTE DEI PASCH SIEN SPA 5,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.2013
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 402,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Andrea Fornoni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von nicht im Immobiliengeschäft tätigen Unternehmen investieren, die in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.