HELLAS Opportunities Fund I

ISIN LU0920841169
WKN A1WZH4

1.635,26 EUR (-0,51 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 400 Fonds
  • 24.03.2025 114 Fonds
  • 21.03.2025 370 Fonds
  • 20.03.2025 398 Fonds
  • 19.03.2025 398 Fonds
  • 18.03.2025 390 Fonds
  • 17.03.2025 389 Fonds
  • 14.03.2025 391 Fonds
  • 13.03.2025 349 Fonds
  • 12.03.2025 388 Fonds
  • 11.03.2025 397 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 400 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,26 %
3 Jahre
17,75 %
5 Jahre
23,49 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,73
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
10,18
3 Jahre
14,20
5 Jahre
14,53
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,43
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,71
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,78
5 Jahre
1,10
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 81,90 %
Belgien 9,10 %
Schweiz 4,50 %
Kasse 4,30 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 95,70 %
Geldmarkt/Kasse 4,30 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Finanzen 26,20 %
Industrie / Investitionsgüter 14,40 %
Versorger 13,70 %
Konsumgüter zyklisch 12,30 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Piraeus Bank S.A 7,95 %
Mytilineos Holdings S.A. 6,53 %
National Bank of Greece 6,44 %
Alpha Bank Ae 5,73 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 16,00 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Alpha Trust Mutual Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Athex Composite Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.