HELLAS Opportunities Fund I

ISIN LU0920841169
WKN A1WZH4

2.010,52 EUR (-0,47 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 407 Fonds
  • 04.12.2025 87 Fonds
  • 03.12.2025 367 Fonds
  • 02.12.2025 402 Fonds
  • 01.12.2025 404 Fonds
  • 28.11.2025 399 Fonds
  • 27.11.2025 410 Fonds
  • 26.11.2025 410 Fonds
  • 25.11.2025 410 Fonds
  • 24.11.2025 385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 407 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Euroland Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,03 %
3 Jahre
15,99 %
5 Jahre
19,99 %
10 Jahre
21,99 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,02
3 Jahre
1,82
5 Jahre
1,33
10 Jahre
0,51

Tracking Error


1 Jahr
13,95
3 Jahre
14,53
5 Jahre
14,52
10 Jahre
15,41

Alpha


1 Jahr
2,55
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,22
10 Jahre
0,49

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 72,70 %
Kasse 12,10 %
Belgien 8,90 %
Schweiz 4,40 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 87,90 %
Geldmarkt/Kasse 12,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Finanzdienstleistungen 27,00 %
Industrie / Investitionsgüter 13,40 %
Kasse 12,10 %
Konsumgüter zyklisch 11,90 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

ALPHA BANK SA 6,87 %
Eurobank Ergasias Sa 6,61 %
National Bank of Greece 6,08 %
Piraeus Bank S.A 5,73 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.05.2014
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 17,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Alpha Trust Mutual Fund Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 1,76 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,55 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des Athex Composite Index hinausgeht

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines mittel- bis langfristigen Wertzuwachses an. Hierzu investiert der Fonds vornehmlich in Unternehmen, die an der Athener Börse gelistet sind, dort ihren Unternehmenssitz haben oder dort ihre Hauptgeschäftstätigkeit ausüben.