T. Rowe Price Funds - US Smaller Companies Equity Fd A EUR

ISIN LU0918140210
WKN A1W6FZ

38,25 EUR (-0,93 %)

NAV vom 07.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 07.10.2024 41 Fonds
  • 04.10.2024 90 Fonds
  • 03.10.2024 116 Fonds
  • 02.10.2024 95 Fonds
  • 01.10.2024 116 Fonds
  • 27.09.2024 116 Fonds
  • 26.09.2024 116 Fonds
  • 25.09.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom 07.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,53 %
3 Jahre
17,05 %
5 Jahre
17,92 %
10 Jahre
16,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
5,61
3 Jahre
5,47
5 Jahre
6,82
10 Jahre
5,77

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,26

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,82
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 98,60 %
Geldmarkt/Kasse 1,40 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,70 %
Finanzen 15,90 %
Gesundheit / Healthcare 15,10 %
Informationstechnologie 11,60 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Molina Healthcare 1,50 %
Teledyne Technologies 1,50 %
Renaissancere Holdings 1,30 %
Bruker 1,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 22.05.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3.730,41 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Matt Mahon

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Steigerung des Wertes der Anteile durch die Wertsteigerung der Anlagen. Der Fonds investiert vorwiegend in ein breit diversifiziertes Portfolio aus Aktien von kleiner kapitalisierten Unternehmen in den USA.