Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR

ISIN LU0915362775
WKN A2AD8N

92,94 EUR (-0,18 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 03.06.2026 41 Fonds
  • 02.06.2026 108 Fonds
  • 01.06.2026 96 Fonds
  • 29.05.2026 134 Fonds
  • 28.05.2026 134 Fonds
  • 26.05.2026 134 Fonds
  • 22.05.2026 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
4,25 %
5 Jahre
4,81 %
10 Jahre
3,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
0,07
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
3,65
3 Jahre
3,38
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,66

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,08
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,01
3 Jahre
1,00
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,50

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

gemischt 97,21 %
Geldmarkt/Kasse 2,79 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Divers 97,21 %
Kasse 2,79 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

US 5YR NOTE (CBT) 6/2026 12,06 %
Euro-OAT Future 3/2026 10,83 %
CAN 5YR BOND FUT 6/2026 9,22 %
CAN 10YR BOND FUT 6/2026 7,68 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.04.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,58 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.191,79 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Multi Assets Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.