Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund AI-EUR

ISIN LU0915362775
WKN A2AD8N

96,20 EUR (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 04.12.2025 36 Fonds
  • 03.12.2025 134 Fonds
  • 02.12.2025 136 Fonds
  • 01.12.2025 136 Fonds
  • 28.11.2025 143 Fonds
  • 27.11.2025 100 Fonds
  • 26.11.2025 147 Fonds
  • 25.11.2025 147 Fonds
  • 24.11.2025 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Renten-Strategie Bond L/S Welt Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,22 %
3 Jahre
4,00 %
5 Jahre
4,53 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,44
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,04
3 Jahre
3,53
5 Jahre
3,74
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,20
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Europa 114,28 %
Nordamerika 82,99 %
Asien 6,26 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Staatsanleihen 104,70 %
Investmentfonds 4,10 %
Geldmarkt/Kasse 3,10 %
gemischt -11,90 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Divers 96,90 %
Kasse 3,10 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

CDX-NAIGS45V1-5Y 30,44 %
ITRAXX-EUROPES44V1-5Y 29,53 %
US 2YR NOTE (CBT) 12/2025 25,94 %
FX forward JPY 15,65 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.04.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,47 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.202,01 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Frau Caroline Henneberg

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,56 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,53 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, ein diversifiziertes Engagement in festverzinslichen Wertpapieren der globalen Anleihenmärkte zu erreichen. Der Fonds strebt ein marktneutrales Engagement über einen bestimmten Anlagezeitraum an. Der Fonds wird hauptsächlich in Staatsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, Unternehmensanleihen, Schwellenländeranleihen in Hart- und/oder Lokalwährungen, gedeckte Anleihen, Wandelanleihen investieren.