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Julius Baer Global Excellence Equity (CHF) Bh

ISIN LU0912192555
WKN A1T9BH

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

315,65 CHF (0,10 %)

NAV vom 03.12.2025

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds
  • 21.11.2025 3.986 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
12,06 %
3 Jahre
13,56 %
5 Jahre
17,16 %
10 Jahre
15,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,08
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,62

Tracking Error

1 Jahr
8,11
3 Jahre
9,45
5 Jahre
10,81
10 Jahre
8,74

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
0,87
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,90 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT ORD 6,32 %
NVIDIA ORD 6,31 %
META PLATFORMS CL A ORD 5,45 %
ALPHABET CL A ORD 5,14 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.600,03 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.