Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) Bh

ISIN LU0912192399
WKN A1T9BG

339,87 EUR (-0,60 %)

NAV vom 19.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.434 Fonds
  • 19.07.2024 3.232 Fonds
  • 18.07.2024 3.351 Fonds
  • 17.07.2024 3.393 Fonds
  • 16.07.2024 3.284 Fonds
  • 15.07.2024 3.298 Fonds
  • 12.07.2024 3.381 Fonds
  • 11.07.2024 3.403 Fonds
  • 10.07.2024 3.249 Fonds
  • 09.07.2024 3.385 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3434 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,35 %
3 Jahre
19,68 %
5 Jahre
18,57 %
10 Jahre
15,05 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,24
5 Jahre
0,58
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
7,41
3 Jahre
9,84
5 Jahre
9,43
10 Jahre
7,28

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,28
3 Jahre
1,38
5 Jahre
1,13
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Branchen

Informationstechnologie 36,10 %
Gesundheit / Healthcare 18,30 %
Finanzen 11,70 %
Industrie / Investitionsgüter 11,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 6,78 %
Microsoft Corp 6,09 %
ALPHABET INC A 4,80 %
APPLE INC 3,84 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.367,87 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.