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Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) Bh

ISIN LU0912192399
WKN A1T9BG

#Aktienfonds All Cap Welt #Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.

343,49 EUR (-0,04 %)

NAV vom 24.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.495 Fonds
  • 24.10.2024 3.446 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds
  • 15.10.2024 3.443 Fonds
  • 14.10.2024 3.139 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3495 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
13,20 %
3 Jahre
19,11 %
5 Jahre
18,58 %
10 Jahre
15,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,21
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,61
10 Jahre
0,59

Tracking Error

1 Jahr
7,09
3 Jahre
9,48
5 Jahre
9,40
10 Jahre
7,33

Alpha

1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,09

Beta

1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD US 7,19 %
META PLATFORMS CL A ORD US 6,53 %
MICROSOFT ORD US 5,63 %
ALPHABET CL A ORD US 4,80 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.973,93 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Bank Julius Baer & Co. AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
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Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,49 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.