Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) Bh

ISIN LU0912192399
WKN A1T9BG

376,07 EUR (-0,06 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.018 Fonds
  • 04.12.2025 3.924 Fonds
  • 03.12.2025 3.674 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4018 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,85 %
3 Jahre
13,09 %
5 Jahre
16,66 %
10 Jahre
14,97 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,51
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
6,95
3 Jahre
7,89
5 Jahre
9,08
10 Jahre
7,51

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,49
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,03

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 29.08.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 29.08.2025

Branchen

Informationstechnologie 31,90 %
Industrie / Investitionsgüter 15,10 %
Telekommunikationsdienstleister 13,60 %
Finanzen 13,00 %
Stand: 29.08.2025

Unternehmen / Wertpapiere

MICROSOFT ORD 6,32 %
NVIDIA ORD 6,31 %
META PLATFORMS CL A ORD 5,45 %
ALPHABET CL A ORD 5,14 %
Stand: 29.08.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.07.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 2.600,03 Mio. EUR (Stand: 29.08.2025)
Manager Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 3,00 %
Managementgebühr 1,30 %
Max: 1,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.