111,58 USD (0,09 %)

NAV vom 24.04.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 298 Fonds
  • 24.04.2025 298 Fonds
  • 22.04.2025 282 Fonds
  • 17.04.2025 298 Fonds
  • 16.04.2025 264 Fonds
  • 15.04.2025 296 Fonds
  • 14.04.2025 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 298 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 24.04.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,10 %
3 Jahre
10,69 %
5 Jahre
10,15 %
10 Jahre
10,33 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
4,38
5 Jahre
3,68
10 Jahre
3,07

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,14
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 66,10 %
Unternehmensanleihen 31,20 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
gemischt 0,80 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Divers 98,10 %
Kasse 1,90 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 37,90 %
BBB 33,40 %
B 12,60 %
CCC 4,40 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2024 - 30.11.2025
Fondsvolumen 29,78 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Übertragbare Wertpapiere von staatlichen Schwellenland-Emittenten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Diese Wertpapiere können auf US-Dollar oder die lokalen Währungen von Schwellenländern lauten und ein Investment-Grade-Rating oder niedrigeres Rating aufweisen.