72,39 USD (0,32 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 303 Fonds
  • 02.06.2026 295 Fonds
  • 01.06.2026 287 Fonds
  • 29.05.2026 299 Fonds
  • 28.05.2026 298 Fonds
  • 27.05.2026 295 Fonds
  • 26.05.2026 303 Fonds
  • 22.05.2026 303 Fonds
  • 21.05.2026 303 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 303 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,96 %
3 Jahre
8,13 %
5 Jahre
9,49 %
10 Jahre
10,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,30
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,35
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
1,07
3 Jahre
3,74
5 Jahre
3,49
10 Jahre
2,92

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,11
5 Jahre
0,96
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 69,30 %
Unternehmensanleihen 23,20 %
Geldmarkt/Kasse 6,40 %
Renten 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 34,60 %
BB 30,50 %
B 14,40 %
Kasse 6,40 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.12.2025
Ausschüttung pro Anteil 3,71 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 08.05.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 30,76 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,41 %
Laufende Gebühren 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Übertragbare Wertpapiere von staatlichen Schwellenland-Emittenten und von Unternehmen, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder die den Großteil ihrer Erträge oder Gewinne dort erzielen. Diese Wertpapiere können auf US-Dollar oder die lokalen Währungen von Schwellenländern lauten und ein Investment-Grade-Rating oder niedrigeres Rating aufweisen.