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Franklin Global Multi-Asset Income Fund I (acc) EUR

ISIN LU0909060898
WKN A1T7WC

#Mischfonds flexibel Welt #Franklin Templeton International Services S.à r.l.

15,36 EUR (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.266 Fonds
  • 03.12.2025 1.134 Fonds
  • 02.12.2025 1.235 Fonds
  • 01.12.2025 1.196 Fonds
  • 28.11.2025 1.237 Fonds
  • 27.11.2025 1.104 Fonds
  • 26.11.2025 1.243 Fonds
  • 25.11.2025 1.176 Fonds
  • 24.11.2025 1.237 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1266 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,76 %
3 Jahre
6,34 %
5 Jahre
7,70 %
10 Jahre
6,95 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,47
5 Jahre
0,57
10 Jahre
0,31

Tracking Error

1 Jahr
2,86
3 Jahre
2,66
5 Jahre
3,28
10 Jahre
3,64

Alpha

1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,04
10 Jahre
-0,01

Beta

1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,80

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 43,56 %
Europa 39,66 %
ASEAN 5,88 %
Großbritannien 4,83 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 53,97 %
Renten 40,47 %
gemischt 7,66 %
Geldmarkt/Kasse -2,10 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 28,87 %
Finanzen 16,40 %
Gesundheit / Healthcare 11,41 %
Konsumgüter zyklisch 9,41 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

SWP_REC_USDDI_DDD720223 3,70 %
Franklin Templeton 3,23 %
LU3047211118-US 2,94 %
NVIDIA CORP 1,75 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.04.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 98,58 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Dominik Hoffmann

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,27 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist, Erträge zu generieren und den Wert der Anlagen mittel- bis langfristig zu steigern. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum an Anlagenklassen und geografischen Regionen, um ein stetiges Niveau an jährlichen Ausschüttungen aufrechtzuerhalten. Er investiert weltweit in Aktienwerte von Unternehmen beliebiger Größe, die an Fusionen, Liquidationen oder anderen bedeutenden Unternehmenstransaktionen beteiligt sein können, und Schuldtitel aller Besicherungsstufen, die von Regierungen und zugehörigen Einrichtungen sowie Unternehmen begeben werden.