AGIF - Allianz Flexi Asia Bond - A (H2-EUR) - EUR

ISIN LU0908815078
WKN A1T7AR

48,53 EUR (-0,02 %)

NAV vom 15.04.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 218 Fonds
  • 15.04.2024 200 Fonds
  • 12.04.2024 211 Fonds
  • 11.04.2024 200 Fonds
  • 09.04.2024 205 Fonds
  • 08.04.2024 208 Fonds
  • 05.04.2024 188 Fonds
  • 04.04.2024 138 Fonds
  • 03.04.2024 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 218 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Asien/Pazifik Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 15.04.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,64 %
3 Jahre
8,61 %
5 Jahre
8,85 %
10 Jahre
6,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-1,37
5 Jahre
-0,86
10 Jahre
-0,43

Tracking Error


1 Jahr
5,96
3 Jahre
8,40
5 Jahre
8,43
10 Jahre
7,82

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
-0,90
5 Jahre
-0,62
10 Jahre
-0,34

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,35

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 64,60 %
Renten 24,30 %
Staatsanleihen 10,00 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.12.2023

Rating

Divers 98,90 %
Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2023

Unternehmen / Wertpapiere

REPUBLIC OF INDONESIA FIX 4.650% 20.09.2032 2,59 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 5.650% 11.01.2053 1,72 %
REPUBLIC OF INDONESIA FIX 2.150% 28.07.2031 1,02 %
STANDARD CHARTERED PLC REGS FIX TO FLOAT 2.608% 12.01.2028 0,98 %
Stand: 31.12.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,65 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.04.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 106,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2023)
Manager Herr Ze Yi Ang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,83 %
Laufende Gebühren 1,54 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf langfristig Kapitalwachstum und Einkommen zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens können in Hochzinsanleihen investiert werden. Die Duration der Fondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.