AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd AD (D)

ISIN LU0906524276
WKN A1T6YZ

89,88 EUR (0,09 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 930 Fonds
  • 02.06.2026 879 Fonds
  • 01.06.2026 816 Fonds
  • 29.05.2026 920 Fonds
  • 28.05.2026 920 Fonds
  • 27.05.2026 895 Fonds
  • 26.05.2026 921 Fonds
  • 22.05.2026 927 Fonds
  • 21.05.2026 885 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 930 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,36 %
3 Jahre
4,28 %
5 Jahre
4,70 %
10 Jahre
4,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,22
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,48
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
3,26
3 Jahre
2,96
5 Jahre
2,93
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Welt 25,90 %
Italien 23,83 %
USA 19,71 %
Deutschland 10,29 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Renten 92,64 %
Optionsscheine/Futures 70,44 %
Rentenfonds 6,19 %
Mischfonds 0,19 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 100,52 %
Kasse -0,52 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BBB 33,55 %
AA 18,95 %
A 18,20 %
BB 12,07 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR 0.5% 02/28 3,39 %
MBONO 7.75% 11/34 2,92 %
UK TSY 4.25% 06/32 2,43 %
UK TSY 4.125% 07/29 2,30 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.09.2025
Ausschüttung pro Anteil 2,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 4.990,27 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,12 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).