AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND - A EUR Hgd AD (D)

ISIN LU0906524276
WKN A1T6YZ

88,71 EUR (0,07 %)

NAV vom 21.06.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 807 Fonds
  • 21.06.2024 793 Fonds
  • 20.06.2024 796 Fonds
  • 19.06.2024 537 Fonds
  • 18.06.2024 796 Fonds
  • 17.06.2024 789 Fonds
  • 14.06.2024 800 Fonds
  • 13.06.2024 792 Fonds
  • 12.06.2024 768 Fonds
  • 11.06.2024 795 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 807 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,14 %
3 Jahre
5,12 %
5 Jahre
6,16 %
10 Jahre
4,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,92
3 Jahre
2,67
5 Jahre
3,29
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
-0,04
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,09

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,96
10 Jahre
0,71

Zusammensetzung

Länder

Welt 49,16 %
USA 33,59 %
Spanien 15,45 %
Italien 9,91 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 126,44 %
Rentenfonds 5,66 %
Mischfonds 0,29 %
Optionsscheine/Futures -5,80 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Divers 126,59 %
Kasse -26,59 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 31,49 %
AA 26,22 %
A 24,98 %
AAA 20,25 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 61,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 19,52 %
7.0000 Jahre bis 11.0000 Jahre 10,68 %
11.0000 Jahre und länger 9,68 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BRAZIL 10% 01/29 NTNF 4,26 %
SPAIN 1.4% 07/28 3,26 %
MBONO 7.50% 06/27 3,14 %
US TSY 2.25% 08/49 2,70 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 20.09.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,33 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 3.615,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Gregoire Pesques

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 1,11 %
Performance Fee 0,00 %
Max: 20,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).