Fortezza Finanz - Aktienwerk I

ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU

368,69 EUR (-0,11 %)

NAV vom 20.06.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 178 Fonds
  • 20.06.2025 35 Fonds
  • 19.06.2025 133 Fonds
  • 18.06.2025 171 Fonds
  • 17.06.2025 170 Fonds
  • 16.06.2025 156 Fonds
  • 13.06.2025 176 Fonds
  • 12.06.2025 177 Fonds
  • 11.06.2025 158 Fonds
  • 10.06.2025 169 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 178 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 20.06.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,37 %
3 Jahre
13,77 %
5 Jahre
15,88 %
10 Jahre
17,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
6,76
3 Jahre
9,65
5 Jahre
9,29
10 Jahre
8,61

Alpha


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,28

Beta


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,69
5 Jahre
0,84
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 26,15 %
Schweden 18,25 %
Frankreich 15,27 %
Niederlande 9,06 %
Stand: 30.04.2025

Anlageklasse

Aktien 94,61 %
Geldmarkt/Kasse 5,39 %
Stand: 30.04.2025

Branchen

Software / -dienstleistungen 34,03 %
Industrie / Investitionsgüter 27,62 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,81 %
Kasse 5,39 %
Stand: 30.04.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Wallix Group S.A. 7,57 %
Itera ASA 4,18 %
CENIT AG 4,08 %
Bilfinger SE 4,03 %
Stand: 30.04.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 29,37 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)
Manager Fortezza Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,44 %
Laufende Gebühren 0,66 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.