Fortezza Finanz - Aktienwerk I

ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU

377,79 EUR (-0,16 %)

NAV vom 03.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 03.06.2026 24 Fonds
  • 02.06.2026 150 Fonds
  • 01.06.2026 157 Fonds
  • 29.05.2026 160 Fonds
  • 28.05.2026 164 Fonds
  • 27.05.2026 158 Fonds
  • 26.05.2026 163 Fonds
  • 22.05.2026 156 Fonds
  • 21.05.2026 161 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 03.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,81 %
3 Jahre
12,83 %
5 Jahre
13,36 %
10 Jahre
17,65 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,32
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,41

Tracking Error


1 Jahr
7,63
3 Jahre
6,73
5 Jahre
8,76
10 Jahre
8,88

Alpha


1 Jahr
-0,34
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,74
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 17,33 %
Frankreich 15,14 %
Schweden 14,31 %
Großbritannien 8,60 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Aktien 96,03 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,07 %
Software / -dienstleistungen 30,01 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 6,62 %
Divers 6,61 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Wallix Group S.A. 7,37 %
Ashtead Technology Holdings Plc. 6,10 %
Fasadgruppen Group AB 4,35 %
Azelis Group N.V. 4,22 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 29,11 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Fortezza Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,52 %
Laufende Gebühren 0,62 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.