Fortezza Finanz - Aktienwerk I

ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU

326,35 EUR (-1,10 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 180 Fonds
  • 26.07.2024 38 Fonds
  • 25.07.2024 173 Fonds
  • 24.07.2024 180 Fonds
  • 23.07.2024 180 Fonds
  • 22.07.2024 179 Fonds
  • 19.07.2024 180 Fonds
  • 18.07.2024 161 Fonds
  • 17.07.2024 180 Fonds
  • 16.07.2024 180 Fonds
  • 15.07.2024 173 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 180 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 26.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
16,79 %
3 Jahre
14,96 %
5 Jahre
22,06 %
10 Jahre
17,80 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
4,82
3 Jahre
9,69
5 Jahre
10,35
10 Jahre
8,58

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
1,03
3 Jahre
0,73
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 30,10 %
Schweden 15,87 %
Niederlande 12,31 %
Frankreich 12,20 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Aktien 95,24 %
Geldmarkt/Kasse 4,76 %
Stand: 28.06.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 30,80 %
Software / -dienstleistungen 30,40 %
Divers 8,33 %
gewerbliche Dienstleistungen 7,71 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Itera ASA 6,70 %
Bilfinger SE 5,47 %
Anima Holding S.p.A. 5,19 %
JOST Werke SE 5,06 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 30,51 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)
Manager Fortezza Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.