Fortezza Finanz - Aktienwerk I

ISIN LU0905833017
WKN A1T6TU

338,72 EUR (-0,43 %)

NAV vom 17.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 17.05.2024 79 Fonds
  • 16.05.2024 183 Fonds
  • 15.05.2024 184 Fonds
  • 14.05.2024 183 Fonds
  • 13.05.2024 181 Fonds
  • 10.05.2024 176 Fonds
  • 08.05.2024 166 Fonds
  • 07.05.2024 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Europa Daten vom 17.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,34 %
3 Jahre
14,38 %
5 Jahre
21,97 %
10 Jahre
17,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,36
3 Jahre
-0,36
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,47

Tracking Error


1 Jahr
5,56
3 Jahre
9,80
5 Jahre
10,49
10 Jahre
8,60

Alpha


1 Jahr
0,45
3 Jahre
-0,17
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,70
5 Jahre
1,03
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Länder

Schweden 17,93 %
Europa 13,55 %
Frankreich 12,66 %
Deutschland 12,66 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 93,22 %
Geldmarkt/Kasse 6,78 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 28,79 %
Software / -dienstleistungen 27,61 %
gewerbliche Dienstleistungen 10,26 %
Divers 8,91 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Itera ASA 7,51 %
Bilfinger SE 6,51 %
JOST Werke SE 5,56 %
Anima Holding S.p.A. 5,35 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.06.2013
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 31,29 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Fortezza Finanz AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,16 %
Portfoliotransaktionskosten 0,49 %
Laufende Gebühren 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,65 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher nachhaltiger Wertzuwachs, über einen kompletten Zyklus hinweg. Der Fonds investiert in Europäische Small & Mid Caps. Die geographische und branchenmäßige Gewichtung orientiert sich an der Attraktivität der einzelnen Unternehmen. Die Auswahl der einzelnen Titel erfolgt auf Grund der Prinzipien des Value-Investing. Investiert wird hauptsächlich in unterbewertete Aktien mit einem möglichst hohen Sicherheitsabschlag (Margin of Safety) auf den fairen Wert der Unternehmen. Fortlaufend werden mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert.