Morgan Stanley INVF Global Asset Backed Secur. (EUR) IHX

ISIN LU0905733811
WKN A1W92X

22,75 EUR (0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 81 Fonds
  • 04.12.2025 46 Fonds
  • 03.12.2025 72 Fonds
  • 02.12.2025 81 Fonds
  • 01.12.2025 75 Fonds
  • 28.11.2025 81 Fonds
  • 27.11.2025 49 Fonds
  • 26.11.2025 81 Fonds
  • 25.11.2025 74 Fonds
  • 24.11.2025 81 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 81 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,91 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
3,79 %
10 Jahre
3,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,64
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
4,07
3 Jahre
3,72
5 Jahre
3,71
10 Jahre
3,35

Alpha


1 Jahr
0,44
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,10

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,52
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 45,78 %
Staatsanleihen 34,52 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 11,44 %
Pfandbriefe 7,74 %
Stand: 31.03.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2025

Rating

AAA 64,65 %
Divers 12,39 %
AA 7,73 %
A 5,04 %
Stand: 31.03.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 3.051,32 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)
Manager Herr Neil Stone

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage-Backed Securities( MBS) und Asset-Backed Securities (ABS). MBS und ABS sind Wertpapiere, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.