Liquid Stressed Debt Fund - I

ISIN LU0891019480
WKN A1KC1L

123,24 EUR (-0,20 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 711 Fonds
  • 02.06.2026 119 Fonds
  • 01.06.2026 593 Fonds
  • 29.05.2026 701 Fonds
  • 28.05.2026 702 Fonds
  • 27.05.2026 611 Fonds
  • 26.05.2026 684 Fonds
  • 22.05.2026 704 Fonds
  • 21.05.2026 699 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 711 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
3,70 %
5 Jahre
5,02 %
10 Jahre
5,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,09
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
1,59
3 Jahre
2,59
5 Jahre
2,81
10 Jahre
2,78

Alpha


1 Jahr
-0,14
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,18
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
0,96
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

DBR - 01/2028 2,32 %
EST - 10/2032 2,32 %
EU - 10/2026 2,16 %
EU - 12/2040 2,16 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 22,90 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,75 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden (High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Das Fondsmanagement sucht aktiv nach europäischen Anleihen, deren Risiko-/Renditeprofil aufgrund von Marktineffizienzen verzerrt ist.