Liquid Stressed Debt Fund - I

ISIN LU0891019480
WKN A1KC1L

122,97 EUR (0,07 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 688 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 663 Fonds
  • 02.12.2025 654 Fonds
  • 01.12.2025 650 Fonds
  • 28.11.2025 657 Fonds
  • 27.11.2025 352 Fonds
  • 26.11.2025 678 Fonds
  • 25.11.2025 666 Fonds
  • 24.11.2025 677 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 688 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,34 %
3 Jahre
4,17 %
5 Jahre
5,07 %
10 Jahre
5,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,50
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,18
5 Jahre
3,04
10 Jahre
2,96

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,08
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.07.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Kasse 4,60 %
Divers -4,60 %
Stand: 31.07.2025

Rating

Divers 95,40 %
Kasse 4,60 %
Stand: 31.07.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EST - 10/2032 2,44 %
NIE Finance - 12/2032 2,23 %
EU - 10/2026 2,19 %
Petrobras - 01/2034 2,10 %
Stand: 31.07.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.05.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 22,42 Mio. EUR (Stand: 31.07.2025)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 1,25 %
Beratervergütung 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,74 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,76 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, insofern vorherige Wertminderungen ausgeglichen wurden (High Watermark Prinzip)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Anleihen. Das Fondsmanagement sucht aktiv nach europäischen Anleihen, deren Risiko-/Renditeprofil aufgrund von Marktineffizienzen verzerrt ist.