fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

Assenagon Credit Selection ESG (I)

ISIN LU0890803710
WKN A1KDFD

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) #Assenagon Asset Management S.A.

911,29 EUR (0,11 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 0,00 € - - - -
100% ab 125.000,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 185 Fonds
  • 03.12.2025 170 Fonds
  • 02.12.2025 185 Fonds
  • 01.12.2025 183 Fonds
  • 28.11.2025 181 Fonds
  • 27.11.2025 176 Fonds
  • 26.11.2025 183 Fonds
  • 25.11.2025 185 Fonds
  • 24.11.2025 181 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 185 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,22 %
3 Jahre
3,71 %
5 Jahre
5,51 %
10 Jahre
5,98 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,38
3 Jahre
1,60
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,38

Tracking Error

1 Jahr
1,64
3 Jahre
2,37
5 Jahre
2,62
10 Jahre
2,66

Alpha

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,85
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,81

Zusammensetzung

Länder

Europa 61,00 %
USA 20,00 %
Großbritannien 19,00 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Rating

BBB 55,00 %
A 21,00 %
BB 12,00 %
AA 9,00 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,00 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 24,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 22,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 31,48 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.03.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 195,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Peter Lechner

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 1,02 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertentwicklung, die über den 3-Monats Euribor + 3,5% p.a. hinausgeht

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge. Der Fonds investiert in auf verschiedene Währungen lautende Kreditprodukte weltweiter Industrieunternehmen und Finanzinstitute. Die Papiere müssen ein Mindestrating von B- nach Standard & Poors aufweisen. Geografischer Schwerpunkt ist Europa. Daneben werden Kreditderivate auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln und Indizes, sowie Optionen auf Credit Default Swaps genutzt. Der Fonds wird weitgehend gegen Zins- und Währungsrisiken abgesichert. Der Fonds berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.