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abrdn SICAV I - Select EM Bond I MInc Hedged EUR

ISIN LU0890789463
WKN A1T6CU

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #abrdn Investments Luxembourg S.A.

5,69 EUR (0,18 %)

NAV vom 06.09.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 06.09.2024 42 Fonds
  • 05.09.2024 135 Fonds
  • 04.09.2024 138 Fonds
  • 03.09.2024 138 Fonds
  • 02.09.2024 93 Fonds
  • 30.08.2024 138 Fonds
  • 29.08.2024 137 Fonds
  • 28.08.2024 138 Fonds
  • 27.08.2024 138 Fonds
  • 26.08.2024 106 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
8,75 %
3 Jahre
11,75 %
5 Jahre
12,89 %
10 Jahre
10,41 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,11

Tracking Error

1 Jahr
4,88
3 Jahre
6,87
5 Jahre
7,23
10 Jahre
6,80

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,29

Beta

1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,30
5 Jahre
1,21
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 78,00 %
Renten 17,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 86,00 %
Euro 4,00 %
Peruanischer Sol 2,20 %
Indonesische Rupiah 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BB 26,80 %
BBB 26,00 %
B 14,90 %
CCC 12,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Saudi (Govt Of) International 5% 2049 2,60 %
Domnican (Govt of) 6% 2028 2,50 %
Peru (Govt of) 7.3% 2033 2,30 %
Mozambique International 5% 2031 2,20 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,03 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 357,26 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Colm McDonagh

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinst sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Organisationen in Schwellenländern emittiert werden. Ziel ist es, die Benchmark, den JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 66% seines Anlagekapitals in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden. Bis zu 100% wird in Anleihen unterhalb von Investment-Grade-Rating investiert werden.