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Goldman Sachs Gbl Secur. Inc. Bond Portf. Base M-Dist.

ISIN LU0889235379
WKN A1KCWW

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #Goldman Sachs Asset Management B.V.

140,28 USD (0,03 %)

NAV vom 02.06.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 82 Fonds
  • 02.06.2026 74 Fonds
  • 01.06.2026 69 Fonds
  • 29.05.2026 78 Fonds
  • 28.05.2026 76 Fonds
  • 27.05.2026 78 Fonds
  • 26.05.2026 77 Fonds
  • 22.05.2026 78 Fonds
  • 21.05.2026 79 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,21 %
3 Jahre
1,55 %
5 Jahre
6,57 %
10 Jahre
8,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,14
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,48

Tracking Error

1 Jahr
4,97
3 Jahre
5,30
5 Jahre
6,49
10 Jahre
6,63

Alpha

1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,73
5 Jahre
-0,21
10 Jahre
0,20

Beta

1 Jahr
2,56
3 Jahre
2,21
5 Jahre
1,61
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

USA 47,40 %
Euroland 43,50 %
Australien 6,80 %
Großbritannien 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 61,30 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,30 %
Geldmarkt/Kasse 6,20 %
gemischt 1,20 %
Stand: 31.03.2026

Währungen

Divers 93,80 %
Kasse 6,20 %
Stand: 31.03.2026

Rating

AA 28,00 %
BBB 23,50 %
AAA 18,40 %
A 12,20 %
Stand: 31.03.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 41,30 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 26,40 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 16,60 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 7,70 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,42 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 292,22 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Global Fixed Income Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren.