Goldman Sachs Gbl Secur. Inc. Bond Portf. Base M-Dist.

ISIN LU0889235379
WKN A1KCWW

140,01 USD (0,01 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 56 Fonds
  • 04.12.2025 16 Fonds
  • 02.12.2025 52 Fonds
  • 28.11.2025 52 Fonds
  • 26.11.2025 52 Fonds
  • 25.11.2025 52 Fonds
  • 24.11.2025 51 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 56 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,38 %
3 Jahre
2,24 %
5 Jahre
6,91 %
10 Jahre
8,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,28
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,44
10 Jahre
0,43

Tracking Error


1 Jahr
6,39
3 Jahre
5,46
5 Jahre
6,76
10 Jahre
6,92

Alpha


1 Jahr
-0,73
3 Jahre
-1,03
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
2,54
3 Jahre
2,13
5 Jahre
1,62
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

USA 61,60 %
Euroland 32,80 %
Australien 4,70 %
Großbritannien 1,10 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 66,60 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 28,90 %
Geldmarkt/Kasse 4,50 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

Divers 95,50 %
Kasse 4,50 %
Stand: 30.09.2025

Rating

AA 24,50 %
BBB 21,80 %
AAA 19,10 %
A 10,30 %
Stand: 30.09.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 57,10 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,90 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 8,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 3,90 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,41 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.02.2013
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 264,03 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Global Fixed Income Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt auf längere Sicht Erträge und Kapitalwachstum an, wobei der Schwerpunkt auf Erträgen liegt. Das Portfolio wird hauptsächlich in forderungsbesicherte Wertpapiere von Ermittenten aus aller Welt investieren. Zu den forderungsbesicherten Wertpapieren gehören unter anderem Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS), Residential Mortgage Backed Securities (RMBS) und Collateralised Loan Obligations (CLO). Das Portfolio wird sowohl in Wertpapiere mit Investment-Grade-Status als auch ohne Investment-Grade-Status investieren.