AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - AM (H2-USD) - USD

ISIN LU0889220934
WKN A1KCWR

8,96 USD (0,07 %)

NAV vom 28.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 84 Fonds
  • 28.05.2024 73 Fonds
  • 24.05.2024 76 Fonds
  • 23.05.2024 84 Fonds
  • 22.05.2024 84 Fonds
  • 21.05.2024 60 Fonds
  • 17.05.2024 83 Fonds
  • 16.05.2024 73 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 84 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 28.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
7,34 %
5 Jahre
9,14 %
10 Jahre
7,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,30
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
5,81
3 Jahre
6,65
5 Jahre
6,88
10 Jahre
7,23

Alpha


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,48
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,59
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

Europa 32,90 %
Frankreich 21,20 %
Italien 14,50 %
Spanien 11,70 %
Stand: 30.04.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 101,10 %
Geldmarkt/Kasse -1,10 %
Stand: 30.04.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.04.2024

Rating

BB 66,00 %
B 29,70 %
BBB 3,80 %
AAA 1,30 %
Stand: 30.04.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TEVA PHARM FNC NL II FIX 7.375% 15.09.2029 1,22 %
LORCA TELECOM BONDCO REGS FIX 4.000% 18.09.2027 1,10 %
LEASEPLAN CORPORATION NV PERP FIX TO FLOAT 7.375% 29.11.2198 1,07 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 5.125% 15.10.2026 0,97 %
Stand: 30.04.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 15.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 191,98 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)
Manager Herr Alexandre Caminade

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden High-Yield-Schuldtiteln. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.