AGIF - Allianz Euro High Yield Bond - WT - EUR

ISIN LU0976572031
WKN A1W6C2

1.600,41 EUR (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 02.06.2026 87 Fonds
  • 01.06.2026 91 Fonds
  • 29.05.2026 103 Fonds
  • 28.05.2026 103 Fonds
  • 27.05.2026 95 Fonds
  • 26.05.2026 93 Fonds
  • 22.05.2026 103 Fonds
  • 21.05.2026 92 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,66 %
3 Jahre
3,31 %
5 Jahre
6,02 %
10 Jahre
6,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,56
3 Jahre
1,45
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,42

Tracking Error


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,81
5 Jahre
1,00
10 Jahre
1,49

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,17
3 Jahre
1,18
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Europa 23,56 %
Frankreich 22,99 %
Deutschland 11,10 %
Italien 8,75 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 94,40 %
Staatsanleihen 3,85 %
Emerging Markets Anleihen 1,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,59 %
Stand: 30.04.2026

Währungen

Euro 99,66 %
US-Dollar 0,34 %
Stand: 30.04.2026

Rating

BB 61,69 %
B 28,56 %
BBB 5,44 %
AAA 2,36 %
Stand: 30.04.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 38,40 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 30,20 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 23,80 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 7,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 12.12.2013
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 147,97 Mio. EUR (Stand: 30.04.2026)
Manager Herr Vincent Marioni

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Portfoliotransaktionskosten 0,37 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden High-Yield-Schuldtiteln. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Hochzinsanleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen muss zwischen 1 und 9 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.