Nordea 1 - European Cross Credit Fund AI-EUR

ISIN LU0885895564
WKN A1KCXK

95,15 EUR (0,20 %)

NAV vom 16.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 182 Fonds
  • 16.01.2025 69 Fonds
  • 15.01.2025 182 Fonds
  • 14.01.2025 182 Fonds
  • 13.01.2025 182 Fonds
  • 10.01.2025 180 Fonds
  • 09.01.2025 165 Fonds
  • 08.01.2025 182 Fonds
  • 07.01.2025 182 Fonds
  • 06.01.2025 161 Fonds
  • 03.01.2025 182 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 182 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Hartwährungen (Europa) Daten vom 16.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,55 %
3 Jahre
8,09 %
5 Jahre
8,61 %
10 Jahre
6,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,26
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,30
3 Jahre
2,07
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
0,17
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,70
3 Jahre
1,15
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 19,30 %
Frankreich 15,50 %
Europa 12,40 %
USA 11,60 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Renten 95,60 %
Geldmarkt/Kasse 4,40 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter nicht-zyklisch 20,90 %
Telekommunikationsdienstleister 17,50 %
Konsumgüter zyklisch 16,80 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Rating

BBB 46,20 %
BB 41,70 %
B 7,70 %
Kasse 4,40 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Akelius Residential Property 1.125% 11-01-2029 1,80 %
Dufry One BV 4.75% 18-04-2031 1,73 %
Flutter Treasury DAC 5% 29-04-2029 1,72 %
Kingspan Securities Ireland 3.5% 31-10-2031 1,72 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,34 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.02.2013
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 704,63 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Jan Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,63 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, durch Anlage in Unternehmensanleihen europäischer Emittenten das Kapital der Anleger zu erhalten und eine angemessene Rendite zu erbringen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens in Anleihen von Unternehmen, die in Europa ihren Sitz haben oder überwiegend in Europa wirtschaftlich tätig sind. Zum Zeitpunkt der Anlage müssen die Wertpapiere ein Kreditrating zwischen BBB+ und B-/B3 oder ein gleichwertiges Kreditrating aufweisen.