Phaidros Funds - Kairos Anleihen C

ISIN LU0872914485
WKN A1KBEN

114,18 EUR (0,17 %)

NAV vom 17.09.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 134 Fonds
  • 17.09.2024 27 Fonds
  • 16.09.2024 122 Fonds
  • 13.09.2024 134 Fonds
  • 12.09.2024 134 Fonds
  • 11.09.2024 109 Fonds
  • 10.09.2024 128 Fonds
  • 09.09.2024 133 Fonds
  • 06.09.2024 134 Fonds
  • 05.09.2024 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 134 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom 17.09.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,85 %
3 Jahre
10,18 %
5 Jahre
10,88 %
10 Jahre
8,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,07
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,26

Tracking Error


1 Jahr
2,44
3 Jahre
3,84
5 Jahre
3,24
10 Jahre
2,45

Alpha


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,02
5 Jahre
-0,05
10 Jahre
-0,06

Beta


1 Jahr
1,44
3 Jahre
1,35
5 Jahre
1,25
10 Jahre
1,23

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 18,29 %
USA 14,47 %
Frankreich 11,23 %
Niederlande 7,30 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 82,43 %
Staatsanleihen 7,93 %
Geldmarkt/Kasse 6,62 %
Wandelanleihen 3,02 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 37,54 %
Konsumgüter zyklisch 13,30 %
Divers 7,93 %
Gesundheit / Healthcare 7,28 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 90,11 %
US-Dollar 8,55 %
Neue Türkische Lira 1,34 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 28,00 %
BB 20,60 %
A 16,90 %
Divers 12,20 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE OAT (23/49) 3,83 %
HSBC CAPITAL FUNDING 3,10 %
AMS-OSRAM AG 2,97 %
Aareal Bank AG 2,83 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 05.08.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2013
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 36,79 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Eyb & Wallwitz Vermögensmanagement GmbH

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,06 %
Managementgebühr 0,62 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Unternehmensanleihen aller Art (z.B. Renten, Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen). Der Investitionsfokus des Fonds liegt auf in Euro denominierten Unternehmensanleihen. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere aller Art investieren, darunter unter anderem Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere Fonds und Festgelder. Für den Fonds finden im Anlageentscheidungsprozess auch ESG-Kriterien Berücksichtigung.