4,05 GBP (0,25 %)

NAV vom 29.02.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 212 Fonds
  • 29.02.2024 187 Fonds
  • 28.02.2024 212 Fonds
  • 27.02.2024 212 Fonds
  • 26.02.2024 202 Fonds
  • 23.02.2024 211 Fonds
  • 22.02.2024 187 Fonds
  • 21.02.2024 212 Fonds
  • 20.02.2024 212 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 212 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.02.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,61 %
3 Jahre
11,92 %
5 Jahre
10,40 %
10 Jahre
8,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
-0,21

Tracking Error


1 Jahr
10,96
3 Jahre
10,51
5 Jahre
10,18
10 Jahre
10,15

Alpha


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,35
10 Jahre
-0,31

Beta


1 Jahr
2,61
3 Jahre
1,96
5 Jahre
1,49
10 Jahre
1,46

Zusammensetzung

Länder

Welt 28,95 %
Malaysia 10,00 %
Indonesien 9,75 %
Brasilien 9,33 %
Stand: 31.01.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 95,82 %
Geldmarkt/Kasse 4,18 %
Stand: 31.01.2024

Währungen

Divers 47,58 %
Japanischer Yen 20,67 %
Australischer Dollar 14,87 %
Südkoreanischer Won 10,34 %
Stand: 31.01.2024

Rating

BBB 34,57 %
AA 15,65 %
A 13,48 %
BB 11,85 %
Stand: 31.01.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.02.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,02 GBP
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.048,54 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,91 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus einer Kombination von Zinserträgen, Kapitalwachstum und Währungsgewinnen durch überwiegende Investition in ein Portfolio aus fest und/oder variabel verzinslichen Schuldtiteln und Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten oder Unternehmen der ganzen Welt begeben werden. Der Fonds kann in Investment-Grade- oder Non-Investment-Grade-Anleihen investieren. Der Fonds kann auch auf verschiedene währungsbezogene oder andere Transaktionen zurückgreifen, einschließlich derivativer Finanzinstrumente.