AXA WF - Global Small Cap Equity QI A (thes.) EUR

ISIN LU0868490383
WKN A1KAY7

221,67 EUR (-0,18 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,87 %
3 Jahre
14,64 %
5 Jahre
16,98 %
10 Jahre
16,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,56
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,17

Tracking Error


1 Jahr
4,75
3 Jahre
5,22
5 Jahre
6,98
10 Jahre
6,61

Alpha


1 Jahr
0,75
3 Jahre
-0,48
5 Jahre
-0,55
10 Jahre
-0,32

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 59,55 %
Japan 12,74 %
Kanada 5,42 %
Großbritannien 4,97 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,59 %
Informationstechnologie 17,45 %
Finanzen 15,51 %
Konsumgüter zyklisch 11,64 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Viatris Inc 1,06 %
East West Bancorp Inc 0,98 %
OVINTIV INC 0,94 %
Biogen Inc 0,91 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 103,67 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Will Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 2,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite in USD. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird.