AXA WF - Global Small Cap Equity QI I (thes.) USD

ISIN LU0868753491
WKN A1KAZH

229,88 USD (0,06 %)

NAV vom 02.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 225 Fonds
  • 02.06.2026 222 Fonds
  • 01.06.2026 203 Fonds
  • 29.05.2026 222 Fonds
  • 28.05.2026 223 Fonds
  • 27.05.2026 218 Fonds
  • 26.05.2026 225 Fonds
  • 22.05.2026 225 Fonds
  • 21.05.2026 220 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 225 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Welt Daten vom 02.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,12 %
3 Jahre
17,23 %
5 Jahre
19,30 %
10 Jahre
18,34 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,70
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,25

Tracking Error


1 Jahr
5,11
3 Jahre
5,51
5 Jahre
6,78
10 Jahre
6,50

Alpha


1 Jahr
0,87
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,45
10 Jahre
-0,23

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,12
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 59,55 %
Japan 12,74 %
Kanada 5,42 %
Großbritannien 4,97 %
Stand: 27.02.2026

Anlageklasse

Aktien 99,79 %
Geldmarkt/Kasse 0,21 %
Stand: 27.02.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 19,59 %
Informationstechnologie 17,45 %
Finanzen 15,51 %
Konsumgüter zyklisch 11,64 %
Stand: 27.02.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Viatris Inc 1,06 %
East West Bancorp Inc 0,98 %
OVINTIV INC 0,94 %
Biogen Inc 0,91 %
Stand: 27.02.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.01.2013
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 103,67 Mio. EUR (Stand: 27.02.2026)
Manager Herr Will Evans

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,46 %
Laufende Gebühren 0,86 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Rendite in USD. Der Fonds investiert weltweit in Aktien von Unternehmen, die zum Universum der Benchmark gehören. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern, Sektoren und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren. Daher ist es wahrscheinlich, dass die Abweichung von der Benchmark erheblich sein wird.