Variopartner SICAV - Tareno Global Water Solutions R1 H CHF

ISIN LU0866520306
WKN A1KAFL

245,51 CHF (-0,78 %)

NAV vom 01.06.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 210 Fonds
  • 01.06.2026 194 Fonds
  • 29.05.2026 208 Fonds
  • 28.05.2026 210 Fonds
  • 27.05.2026 178 Fonds
  • 26.05.2026 208 Fonds
  • 22.05.2026 206 Fonds
  • 21.05.2026 210 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 210 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Industrie Welt Daten vom 01.06.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,67 %
3 Jahre
12,92 %
5 Jahre
16,06 %
10 Jahre
14,45 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,41
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
6,82
3 Jahre
7,28
5 Jahre
7,95
10 Jahre
7,64

Alpha


1 Jahr
-1,20
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,86
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 41,90 %
Welt 12,60 %
Schweiz 9,40 %
Japan 7,90 %
Stand: 31.03.2026

Anlageklasse

gemischt 86,20 %
Kommunalobligationen 8,20 %
Geldmarkt/Kasse 5,60 %
Stand: 31.03.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 33,50 %
Bergbau 27,60 %
Versorger 25,10 %
Divers 8,20 %
Stand: 31.03.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Veolia Environnement 4,20 %
Mueller Industries Inc 3,90 %
Cia Saneamento Basico De-adr 3,70 %
Advanced Drainage Systems In 3,60 %
Stand: 31.03.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.01.2013
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 184,99 Mio. EUR (Stand: 31.03.2026)
Manager Team der Tareno AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 2,17 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,28 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind nachhaltige Anlagen in Unternehmen des weltweiten Wassersektors, welche die vom Fondsmanager festgelegten ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Governance) erfüllen, und ein Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert entweder direkt oder indirekt in Beteiligungspapiere (Aktien, Partizipationsscheine von Unternehmen usw.). Anlagen in Unternehmen aus dem Wassersektor gelten nach der EU-Taxonomie als wesentlicher Beitrag zur nachhaltigen Nutzung und zum Schutz von Süßwasser- und Meeresressourcen.