JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR

ISIN LU0862449856
WKN A1J9HL

77,38 EUR (1,06 %)

NAV vom 24.03.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.207 Fonds
  • 24.03.2025 474 Fonds
  • 21.03.2025 1.147 Fonds
  • 20.03.2025 1.202 Fonds
  • 19.03.2025 1.165 Fonds
  • 18.03.2025 1.200 Fonds
  • 17.03.2025 969 Fonds
  • 14.03.2025 1.174 Fonds
  • 13.03.2025 1.102 Fonds
  • 12.03.2025 1.155 Fonds
  • 11.03.2025 1.205 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1207 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 24.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,64 %
3 Jahre
12,09 %
5 Jahre
14,46 %
10 Jahre
13,48 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,52
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,28

Tracking Error


1 Jahr
4,00
3 Jahre
3,55
5 Jahre
4,57
10 Jahre
4,30

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Länder

China 27,00 %
Taiwan 20,30 %
Indien 14,30 %
Südkorea 11,80 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Informationstechnologie 30,20 %
Finanzen 27,00 %
Konsumgüter zyklisch 14,10 %
Telekommunikationsdienstleister 9,10 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,30 %
Samsung Electronics 4,00 %
Infosys 3,40 %
Tencent 3,10 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.02.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,90 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 718,45 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Herr Isaac Thong

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,81 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.