JPM Emerging Markets Dividend A (div) - EUR

ISIN LU0862449856
WKN A1J9HL

85,70 EUR (-0,04 %)

NAV vom 04.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.258 Fonds
  • 04.12.2025 448 Fonds
  • 03.12.2025 1.144 Fonds
  • 02.12.2025 1.251 Fonds
  • 01.12.2025 1.206 Fonds
  • 28.11.2025 1.247 Fonds
  • 27.11.2025 1.007 Fonds
  • 26.11.2025 1.237 Fonds
  • 25.11.2025 1.226 Fonds
  • 24.11.2025 1.224 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1258 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Emerging Markets Daten vom 04.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,16 %
3 Jahre
11,83 %
5 Jahre
12,34 %
10 Jahre
13,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,36
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,54

Tracking Error


1 Jahr
4,21
3 Jahre
3,39
5 Jahre
4,06
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
-0,02
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 29,50 %
Taiwan 16,50 %
Südkorea 14,60 %
Indien 8,90 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Finanzen 28,90 %
Informationstechnologie 23,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,80 %
Telekommunikationsdienstleister 12,50 %
Stand: 30.09.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TSMC 9,40 %
Samsung Electronics 5,90 %
Tencent 5,70 %
NetEase 2,70 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 10.11.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,93 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 721,57 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Omar Negyal

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 1,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Dividendenpapieren von Unternehmen aus Schwellenländern bei gleichzeitiger Partizipation an langfristigem Kapitalwachstum.