AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio A EUR H

ISIN LU0861579778
WKN A141C1

37,87 EUR (-1,38 %)

NAV vom 31.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.491 Fonds
  • 31.10.2024 2.813 Fonds
  • 30.10.2024 3.292 Fonds
  • 29.10.2024 3.472 Fonds
  • 28.10.2024 3.114 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3491 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,76 %
3 Jahre
13,79 %
5 Jahre
14,60 %
10 Jahre
12,11 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,37
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,48
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
5,19
3 Jahre
6,69
5 Jahre
6,58
10 Jahre
7,07

Alpha


1 Jahr
0,70
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,92
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

USA 58,91 %
Großbritannien 11,33 %
Welt 8,73 %
Kanada 5,25 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,09 %
Finanzdienstleistungen 18,35 %
Gesundheit / Healthcare 14,40 %
Industrie / Investitionsgüter 10,90 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Microsoft Corp. 5,13 %
Apple, Inc. 3,26 %
BROADCOM, INC. 3,08 %
Alphabet, Inc. 3,00 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 11.12.2012
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 6.247,80 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Kent Hargis

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,31 %
Laufende Gebühren 1,69 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,69 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in der Regel in Aktien von Unternehmen, die in Industrie- und Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftstätigkeiten ausüben und bei denen der Fondsmanager der Auffassung ist, dass sie eine geringere Volatilität aufweisen. Marktkapitalisierung und Branche dieser Unternehmen können ganz unterschiedlich sein.