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AGIF - Allianz Euro High Yield Defensive - AT - EUR

ISIN LU0858490690
WKN A1J8QJ

#Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro #Allianz Global Investors GmbH

146,70 EUR (0,05 %)

NAV vom 03.12.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 106 Fonds
  • 03.12.2025 103 Fonds
  • 02.12.2025 104 Fonds
  • 01.12.2025 104 Fonds
  • 28.11.2025 94 Fonds
  • 27.11.2025 102 Fonds
  • 26.11.2025 104 Fonds
  • 25.11.2025 104 Fonds
  • 24.11.2025 103 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 106 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Europa Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
3,18 %
5 Jahre
5,36 %
10 Jahre
5,19 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,35
3 Jahre
1,49
5 Jahre
0,26
10 Jahre
0,41

Tracking Error

1 Jahr
0,77
3 Jahre
0,97
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,74

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
0,01
5 Jahre
-0,00
10 Jahre
0,04

Beta

1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,95
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,84

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 19,80 %
Europa 11,80 %
Deutschland 10,90 %
Großbritannien 10,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BB 63,10 %
B 31,70 %
AAA 3,00 %
BBB 1,90 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

EDP SA EMTN FIX TO FLOAT 4.750% 29.05.2054 2,46 %
ZF FINANCE GMBH EMTN FIX 5.750% 03.08.2026 2,04 %
TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 6.135% 03.05.2198 1,75 %
ILIAD HOLDING SAS REGS FIX 6.875% 15.04.2031 1,49 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 13.12.2012
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 51,91 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Sebastien Ploton

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,69 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Ziel ist es, unter Berücksichtigung der Chancen und Risiken an den europäischen Rentenmärkten angemessene annualisierte Renditen zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 75% des Fondsvermögens direkt oder indirekt in verzinsliche Wertpapiere, bei denen es sich zum Erwerbszeitpunkt um hochverzinsliche Anlagen handelt, und die von Unternehmen begeben wurden, die ihren eingetragenen Geschäftssitz in Europa haben oder einen überwiegenden Anteil ihrer Umsätze und/oder Gewinne in Europa erwirtschaften oder die von europäischen Regierungen, Kommunen oder Behörden begeben oder garantiert wurden.