Fidelity Funds - European Dividend Fund - A MINCOME (EUR)

ISIN LU0857700040
WKN A1W5DS

15,21 EUR (-0,20 %)

NAV vom 23.05.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.299 Fonds
  • 23.05.2024 1.256 Fonds
  • 22.05.2024 1.284 Fonds
  • 21.05.2024 1.187 Fonds
  • 20.05.2024 388 Fonds
  • 17.05.2024 1.280 Fonds
  • 16.05.2024 1.274 Fonds
  • 15.05.2024 1.292 Fonds
  • 14.05.2024 1.271 Fonds
  • 13.05.2024 1.275 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1299 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,17 %
3 Jahre
11,73 %
5 Jahre
14,74 %
10 Jahre
12,96 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,68
3 Jahre
4,36
5 Jahre
4,34
10 Jahre
4,16

Alpha


1 Jahr
0,36
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,14
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,89

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 21,90 %
Frankreich 12,80 %
Spanien 11,40 %
Deutschland 11,00 %
Stand: 29.02.2024

Anlageklasse

Aktien 99,20 %
Geldmarkt/Kasse 0,80 %
Stand: 29.02.2024

Branchen

Finanzen 30,30 %
Industrie / Investitionsgüter 19,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 10,30 %
Telekommunikationsdienstleister 8,20 %
Stand: 29.02.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FERROVIAL SE 5,00 %
Allianz SE 4,50 %
3I GROUP PLC 4,20 %
Industria de Diseno Textil (Inditex) 3,60 %
Stand: 29.02.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.12.2012
Geschäftsjahr 01.05.2024 - 30.04.2025
Fondsvolumen 454,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)
Manager Herr Michael Clark

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,18 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,92 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Er investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Europa haben oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 50% seines Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).