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AGIF - Allianz Adv Fix Inc Short Dur - A - EUR

ISIN LU0856992614
WKN A1J8FS

#Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro #Allianz Global Investors GmbH

90,03 EUR (0,04 %)

NAV vom 26.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 131 Fonds
  • 26.03.2025 54 Fonds
  • 25.03.2025 121 Fonds
  • 24.03.2025 131 Fonds
  • 21.03.2025 103 Fonds
  • 20.03.2025 131 Fonds
  • 19.03.2025 103 Fonds
  • 18.03.2025 131 Fonds
  • 17.03.2025 102 Fonds
  • 14.03.2025 129 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 131 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Euro Daten vom 26.03.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,93 %
3 Jahre
2,58 %
5 Jahre
2,53 %
10 Jahre
1,84 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,18
3 Jahre
-0,27
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
-0,06

Tracking Error

1 Jahr
0,40
3 Jahre
1,41
5 Jahre
1,18
10 Jahre
0,88

Alpha

1 Jahr
-0,10
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
-0,02

Beta

1 Jahr
1,26
3 Jahre
1,54
5 Jahre
1,19
10 Jahre
1,15

Zusammensetzung

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 43,60 %
Staatsanleihen 27,60 %
Pfandbriefe 18,00 %
Emerging Markets Anleihen 7,10 %
Stand: 28.02.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Rating

BBB 33,50 %
A 27,90 %
AAA 14,50 %
AA 13,90 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 0.800% 30.07.2029 2,47 %
FRANCE (GOVT OF) OAT FIX 0.000% 25.03.2025 1,49 %
UNITED OVERSEAS BANK LTD EMTN COV FIX 0.387% 17.03.2025 1,41 %
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.500% 31.05.2027 1,35 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,63 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 26.03.2013
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 1.136,86 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Ralf Jülichmanns

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Max: 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der langfristigen durchschnittlichen Rendite der europäischen Märkte für Anleihen mit kurzer Duration durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit Euro-Engagement im Einklang mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Die Duration der Anlagen sollte zwischen null und 4 Jahren betragen.