Swiss Rock (Lux) - Absolute Return Bond Fund Plus ESG B

ISIN LU0851164367
WKN A1J7RV

12,22 EUR (0,00 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 302 Fonds
  • 03.12.2025 263 Fonds
  • 02.12.2025 302 Fonds
  • 01.12.2025 294 Fonds
  • 28.11.2025 300 Fonds
  • 27.11.2025 267 Fonds
  • 26.11.2025 298 Fonds
  • 25.11.2025 270 Fonds
  • 24.11.2025 293 Fonds
  • 21.11.2025 297 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 302 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,02 %
3 Jahre
1,45 %
5 Jahre
2,26 %
10 Jahre
3,10 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,84
3 Jahre
1,82
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
1,88
3 Jahre
2,58
5 Jahre
3,01
10 Jahre
2,41

Alpha


1 Jahr
0,29
3 Jahre
0,35
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,27
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 80,20 %
Floating Rate Notes 11,20 %
Geldmarkt/Kasse 8,80 %
gemischt -0,20 %
Stand: 31.10.2025

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.10.2025

Rating

Divers 91,20 %
Kasse 8,80 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.25(27) 2,10 %
Banco Bilbao Vizcaya Argent. EO-Non-Preferred MTN 2020(27) 0,50 %
Compagnie de Saint-Gobain S.A. EO-Medium-Term Notes 2018(28) 0,50 %
Israel EO-Medium-Term Notes 2019(29) 0,50 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.11.2012
Geschäftsjahr 01.07.2025 - 30.06.2026
Fondsvolumen 95,59 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Swiss Rock Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,15 %
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,44 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,71 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen absoluten Ertrages in Euro. Um dies zu erreichen, wird der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel und Optionsanleihen, Emerging Markets Anleihen und strukturierte Produkte, die auf Währungen europäischer Staaten oder auf Euro lauten und von Emittenten mit sämtlichen Bonitätsstufen aus anerkannten Ländern stammen, anlegen. Bis maximal 1/3 des Vermögens kann auch in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten.