96,08 EUR (-0,02 %)

NAV vom 01.11.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 555 Fonds
  • 01.11.2024 96 Fonds
  • 31.10.2024 387 Fonds
  • 30.10.2024 540 Fonds
  • 29.10.2024 538 Fonds
  • 28.10.2024 496 Fonds
  • 25.10.2024 540 Fonds
  • 24.10.2024 552 Fonds
  • 23.10.2024 444 Fonds
  • 22.10.2024 537 Fonds
  • 21.10.2024 542 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 555 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,11 %
3 Jahre
9,06 %
5 Jahre
11,37 %
10 Jahre
8,58 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,87
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,49

Tracking Error


1 Jahr
1,86
3 Jahre
4,82
5 Jahre
5,38
10 Jahre
4,60

Alpha


1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,06
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,09

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,62
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 20,90 %
Deutschland 14,55 %
Italien 11,48 %
Frankreich 10,31 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Renten 99,16 %
Geldmarkt/Kasse 0,84 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 64,06 %
Finanzen 25,87 %
Divers 6,38 %
Versorger 3,69 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 99,92 %
Britisches Pfund Sterling 0,07 %
Singapur-Dollar 0,03 %
US-Dollar -0,02 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BB 39,39 %
B 29,92 %
BBB 14,08 %
CCC 6,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY DBR 1% 15/08/2025 3,84 %
NEXI SPA 1.7500 CONV 24/04/2027 1,53 %
JERROLD FINCO PLC 5.2500 15/01/2027 SERIES REGS 1,40 %
INTRUM AB 3.0000 15/09/2027 SERIES REGS 1,27 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 26.09.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.747,01 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Hugo Squire

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,01 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,38 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,79 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen und Regierungsbehörden aus aller Welt ausgegeben werden. Mindestens 70% des Fonds werden in Anleihen investiert, die von Rating-Agenturen ein niedrigeres Rating erhalten haben. Diese Anleihen werden als Anleihen ohne Investment Grade bezeichnet.