Vontobel Fund - AI Powered Global Equity B-USD

ISIN LU0848325378
WKN A1J8D0

246,81 USD (0,13 %)

NAV vom 03.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4.026 Fonds
  • 03.12.2025 3.637 Fonds
  • 02.12.2025 3.953 Fonds
  • 01.12.2025 3.810 Fonds
  • 28.11.2025 3.880 Fonds
  • 26.11.2025 3.999 Fonds
  • 25.11.2025 3.844 Fonds
  • 24.11.2025 3.935 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4026 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 03.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,74 %
3 Jahre
13,44 %
5 Jahre
16,09 %
10 Jahre
15,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,33

Tracking Error


1 Jahr
2,38
3 Jahre
3,15
5 Jahre
4,11
10 Jahre
4,62

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,21

Beta


1 Jahr
1,08
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

USA 72,90 %
Welt 5,20 %
Japan 4,20 %
Schweden 3,80 %
Stand: 31.10.2025

Anlageklasse

Aktien 99,70 %
Geldmarkt/Kasse 0,30 %
Stand: 31.10.2025

Branchen

Informationstechnologie 27,80 %
Finanzen 16,40 %
Industrie / Investitionsgüter 11,90 %
Gesundheit / Healthcare 11,30 %
Stand: 31.10.2025

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 7,40 %
Microsoft Corp 5,40 %
Alphabet Inc-Cl A 4,70 %
AbbVie Inc 3,20 %
Stand: 31.10.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.12.2012
Geschäftsjahr 01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen 38,19 Mio. EUR (Stand: 31.10.2025)
Manager Herr Alexander Schmid

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,30 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,24 %
Laufende Gebühren 1,77 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger maximaler Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Er investiert weltweit hauptsächlich in Wertpapiere von Unternehmen, die zu einem nachhaltigen Wirtschaften beitragen und die innerhalb ihres Sektors eine führende Marktposition haben. Ein Großteil des Anlageentscheidungsprozesses basiert auf einem internen Smart-Data-Ansatz, der bedeutende Mengen an Fundamentaldaten von Unternehmen nutzt und kombiniert, die dem Portfoliomanager bei der Titelauswahl und der Portfolioüberwachung als Entscheidungsgrundlage dienen.