Ninety One GSF - Global Franchise Fund IX Inc USD

ISIN LU0846948270
WKN A1J841

56,44 USD (0,39 %)

NAV vom 16.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 184 Fonds
  • 16.07.2024 173 Fonds
  • 15.07.2024 167 Fonds
  • 12.07.2024 183 Fonds
  • 11.07.2024 181 Fonds
  • 10.07.2024 183 Fonds
  • 09.07.2024 183 Fonds
  • 08.07.2024 183 Fonds
  • 05.07.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 184 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,88 %
3 Jahre
17,66 %
5 Jahre
16,87 %
10 Jahre
14,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,95
3 Jahre
0,38
5 Jahre
0,69
10 Jahre
0,89

Tracking Error


1 Jahr
6,43
3 Jahre
5,60
5 Jahre
6,07
10 Jahre
5,43

Alpha


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,35

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 66,20 %
Europa 22,90 %
Emerging Markets 5,00 %
Welt 3,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Informationstechnologie 35,40 %
Finanzen 20,90 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 13,60 %
Telekommunikationsdienstleister 10,50 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

VISA INC 9,00 %
ASML HOLDING NV 8,80 %
Microsoft Corp 8,80 %
Booking Holdings Inc 6,70 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,02 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 7.800,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Herr Clyde Rossouw

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.