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Ninety One GSF - Global Franchise Fund I Inc USD

ISIN LU0426423470
WKN A0RNDN

#Aktienfonds Konsum Welt #Ninety One Luxembourg S.A.

105,64 USD (1,43 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 183 Fonds
  • 15.07.2026 161 Fonds
  • 14.07.2026 171 Fonds
  • 13.07.2026 187 Fonds
  • 10.07.2026 187 Fonds
  • 09.07.2026 140 Fonds
  • 07.07.2026 172 Fonds
  • 06.07.2026 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Konsum Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,30 %
3 Jahre
11,00 %
5 Jahre
14,87 %
10 Jahre
13,88 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,24
3 Jahre
0,51
5 Jahre
0,32
10 Jahre
0,69

Tracking Error

1 Jahr
7,04
3 Jahre
6,32
5 Jahre
5,89
10 Jahre
5,55

Alpha

1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,25

Beta

1 Jahr
0,50
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

USA 63,50 %
Europa 19,70 %
Emerging Markets 7,00 %
Großbritannien 4,50 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,50 %
Geldmarkt/Kasse 1,50 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,00 %
Finanzen 23,90 %
Gesundheit / Healthcare 12,20 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 10,00 %
VISA INC 9,10 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC 5,90 %
ALPHABET INC 4,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2009
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 7.500,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Clyde Rossouw

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, auf lange Sicht Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Aktien von Unternehmen. Der Fonds legt schwerpunktmäßig in Unternehmen an, die der Anlageverwalter für hochwertig hält, d.h. Unternehmen, die bei der Gesamtkapitalrendite und dem freien Cashflow beständig auf hohem Niveau liegen und in aller Regel mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.