BlueBay Investment Grade Euro Aggregate Bond Fd C EUR AIDiv

ISIN LU0842208927
WKN A2JEMY

95,06 EUR (-0,36 %)

NAV vom 23.05.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 238 Fonds
  • 23.05.2024 224 Fonds
  • 22.05.2024 238 Fonds
  • 21.05.2024 222 Fonds
  • 17.05.2024 235 Fonds
  • 16.05.2024 231 Fonds
  • 15.05.2024 236 Fonds
  • 14.05.2024 232 Fonds
  • 13.05.2024 236 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 238 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 23.05.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,17 %
3 Jahre
7,55 %
5 Jahre
6,85 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,68
3 Jahre
2,17
5 Jahre
2,10
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,15
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
1,20
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Anlageklasse

Renten 97,43 %
Geldmarkt/Kasse 2,57 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 41,48 %
A 23,23 %
AA 15,25 %
AAA 11,27 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 30.06.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,62 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2018
Geschäftsjahr 01.07.2023 - 30.06.2024
Fondsvolumen 2.378,00 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Kaspar Hense

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,35 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, durch eine Mischung aus Ertragserwirtschaftung und Vermehrung des investierten Betrags eine Rendite zu erreichen. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden in festverzinsliche Anleihen mit dem Rating Investment-Grade investiert, die von Emittenten in EU-Ländern und dem Vereinigten Königreich begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Fondsanlagen werden auf Währungen von europäischen Ländern lauten. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.