BlueBay Investment Grade Bond Fund C USD (AIDiv)

ISIN LU0842208174
WKN A1T6A5

111,30 USD (0,29 %)

NAV vom 11.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 11.07.2024 60 Fonds
  • 10.07.2024 60 Fonds
  • 09.07.2024 59 Fonds
  • 08.07.2024 60 Fonds
  • 05.07.2024 58 Fonds
  • 04.07.2024 60 Fonds
  • 03.07.2024 60 Fonds
  • 02.07.2024 59 Fonds
  • 01.07.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 11.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,17 %
3 Jahre
7,48 %
5 Jahre
7,27 %
10 Jahre
5,72 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
7,39
3 Jahre
9,57
5 Jahre
8,82
10 Jahre
7,91

Alpha


1 Jahr
0,88
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,34

Beta


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,55

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,19 %
Geldmarkt/Kasse 2,81 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 55,86 %
A 26,61 %
BB 9,40 %
AA 2,91 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 29,68 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 25,44 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 22,61 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,25 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,13 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 27.12.2012
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.325,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,50 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,61 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.